470028基金今日净值查询

*** 次数：1999998 已用完，请联系开发者***

≥▂≤ 8月1日汇添富社会责任混合A净值下跌0.57%,今年来累计下跌5.1%金融界2024年8月1日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2290元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-2.38%,同类排名7|16;近6个月收益率5.22%,同类排名11|16;今年来收益率-5.10%,同类排名7|16。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5.14...

ˇ＾ˇ 8月6日汇添富社会责任混合A净值增长0.08%,近6个月累计上涨1.52%金融界2024年8月6日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2030元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名1225|4366;近6个月收益率1.52%,同类排名2677|4185;今年来收益率-7.10%,同类排名1380|4124。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别...

≥ω≤

7月8日汇添富社会责任混合A净值下跌0.40%,今年来累计下跌4.56%金融界2024年7月8日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2360元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名25|67;近6个月收益率0.65%,同类排名43|67;今年来收益率-4.56%,同类排名37|67。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计28.87%,分别为:中国海油(4....

7月3日汇添富社会责任混合A净值下跌0.56%,今年来累计下跌3.78%金融界2024年7月3日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2460元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-2.81%,同类排名1382|4319;近6个月收益率-1.74%,同类排名1709|4125;今年来收益率-3.78%,同类排名1682|4125。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计28.87%,分别...

7月5日汇添富社会责任混合A净值下跌0.40%,今年来累计下跌4.17%金融界2024年7月5日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2410元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.12%,同类排名17|34;近6个月收益率-0.40%,同类排名22|34;今年来收益率-4.17%,同类排名22|34。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计28.87%,分别为:中国海油(4...

7月2日汇添富社会责任混合A净值下跌0.48%,今年来累计下跌3.24%金融界2024年7月2日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2530元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名268|863;近6个月收益率-2.41%,同类排名391|843;今年来收益率-3.24%,同类排名378|843。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计28.87%,分别为:中国...

≥０≤

7月1日汇添富社会责任混合A净值增长0.64%,近1个月累计下跌1.49%金融界2024年7月1日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2590元,增长0.64%。该基金近1个月收益率-1.49%,同类排名2|6;近3个月收益率-2.25%,同类排名4|6;今年来收益率-2.78%,同类排名4|6。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计28.87%,分别为:中国海油(4.73%)、...

7月30日汇添富社会责任混合A净值下跌0.74%,今年来累计下跌6.49%金融界2024年7月30日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2110元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名10|69;近6个月收益率2.63%,同类排名36|67;今年来收益率-6.49%,同类排名27|67。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5...

7月29日汇添富社会责任混合A净值下跌0.41%,今年来累计下跌5.79%金融界2024年7月29日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2200元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-2.48%,同类排名4|15;近6个月收益率2.26%,同类排名7|13;今年来收益率-5.79%,同类排名7|13。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5.14...

7月26日汇添富社会责任混合A净值增长0.91%,近6个月累计上涨1.83%金融界2024年7月26日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2250元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名1479|4346;近6个月收益率1.83%,同类排名1512|4153;今年来收益率-5.41%,同类排名1459|4122。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分...